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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 585.00 | 1 333.00 | 2 252.00 | 3 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 516.00 | 24 072.00 | 99 444.00 | 123 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 101.00 | 25 405.00 | 101 696.00 | 127 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
110 Total général Actif | 163 728.00 | 25 405.00 | 138 323.00 | 163 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -16.00 | | | -16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | | | 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 110.00 | | | -15 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |