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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 842 652.00 | | 1 842 652.00 | 1 842 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 931.00 | | 1 876 931.00 | 1 876 931.00 |
BZ Autres créances | 474 342.00 | | 474 342.00 | 474 342.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 433.00 | | 529 433.00 | 529 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 364.00 | | 2 406 364.00 | 2 406 364.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 869.00 | -1 722.00 | | -76 869.00 |
DL TOTAL (I) | -68 590.00 | 8 279.00 | | -68 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 449.00 | 1 619.00 | | 1 654 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 410.00 | | | 773 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 955.00 | 1 619.00 | | 2 474 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 364.00 | 9 897.00 | | 2 406 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 955.00 | 1 619.00 | | 2 474 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 622.00 | 1 722.00 | | 115 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 869.00 | -1 722.00 | | -76 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 1 878 515.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 1 876 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 1 876 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 410.00 | 773 410.00 | | 773 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 449.00 | 1 654 449.00 | | 1 654 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 227.00 | 492 227.00 | | 492 227.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 955.00 | 2 474 955.00 | | 2 474 955.00 |