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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 14 446.00 | 8 632.00 | 23 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 678.00 | 14 446.00 | 347 232.00 | 361 678.00 |
BN En cours de production de biens | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 384.00 | 14 446.00 | 561 938.00 | 576 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 817.00 | 183 637.00 | | 118 817.00 |
DL TOTAL (I) | 368 817.00 | 403 637.00 | | 368 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 375.00 | 138 619.00 | | 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 764.00 | 42 879.00 | | 29 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 60 271.00 | | 20 981.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 51 377.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 122.00 | 293 146.00 | | 193 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 938.00 | 696 783.00 | | 561 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 4 083.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 4 083.00 | | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 375.00 | 9 368.00 | 48 769.00 | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 807.00 | 30 207.00 | 3 600.00 | 33 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 122.00 | 73 115.00 | 48 769.00 | 193 122.00 |