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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 700.00 | 5 857.00 | 40 843.00 | 46 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 008.00 | 60 681.00 | 416 327.00 | 477 008.00 |
040 Immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 388.00 | 66 538.00 | 465 850.00 | 532 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
084 Disponibilités | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 407.00 | | 221 407.00 | 221 407.00 |
110 Total général Actif | 753 795.00 | 66 538.00 | 687 257.00 | 753 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532 388.00 | | | 532 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 793.00 | | | 233 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |