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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 494.00 | 13 491.00 | 25 003.00 | 38 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 696.00 | 15 468.00 | 60 228.00 | 75 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 099.00 | 28 959.00 | 301 140.00 | 330 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BN En cours de production de biens | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
BZ Autres créances | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 700.00 | 28 959.00 | 516 741.00 | 545 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 480.00 | 11 548.00 | | -59 480.00 |
DL TOTAL (I) | -42 933.00 | 16 548.00 | | -42 933.00 |
DP Provisions pour risques | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 642.00 | 36 253.00 | | 46 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 11 464.00 | | 6 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 015.00 | 57 948.00 | | 151 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 938.00 | 25 786.00 | | 73 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
EA Autres dettes | 40 313.00 | 12 178.00 | | 40 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 112.00 | 362 028.00 | | 537 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 741.00 | 378 575.00 | | 516 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 25 458.00 | 3 305.00 | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 25 458.00 | 3 305.00 | 6 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 642.00 | 23 795.00 | 22 847.00 | 46 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 809.00 | 129 898.00 | 2 911.00 | 132 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 732.00 | 513 885.00 | 22 847.00 | 536 732.00 |