| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 913.00 | | 500 913.00 | 500 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | -96.00 | | 627.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019.00 | 204.00 | | 4 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 1 300.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 826.00 | | 29 077.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 2 496.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 894.00 | 5 214.00 | | 496 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 913.00 | 5 417.00 | | 500 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 200.00 | 3 800.00 | | 234 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 573.00 | 3 896.00 | | 233 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | -96.00 | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 940.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 400.00 | 24 714.00 | 102 161.00 | 166 400.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 894.00 | 355 208.00 | 102 161.00 | 496 894.00 |