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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 3 726.00 | 15 116.00 | 18 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 455.00 | 3 726.00 | 185 729.00 | 189 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
110 Total général Actif | 255 802.00 | 3 726.00 | 252 077.00 | 255 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 940.00 | | | 254 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |