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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 2 263.00 | 1 527.00 | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 426.00 | 21 851.00 | 128 575.00 | 150 426.00 |
040 Immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 416.00 | 24 114.00 | 194 302.00 | 218 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
060 Stock marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
110 Total général Actif | 402 584.00 | 24 114.00 | 378 470.00 | 402 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523 751.00 | | | 523 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 230.00 | | | -22 230.00 |
242 Autres charges externes. | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 355.00 | | | 178 355.00 |
252 Charges sociales | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 519.00 | | | 496 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
294 Charges financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 416.00 | | | 218 416.00 |