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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 18 333.00 | 71 666.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 4 141.00 | 4 712.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 211.00 | 23 792.00 | 167 418.00 | 191 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 355.00 | 46 266.00 | 255 088.00 | 301 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 450.00 | 46 266.00 | 344 183.00 | 390 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 183.00 | | | 344 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 197.00 | | 445 197.00 | 445 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 197.00 | | 445 197.00 | 445 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 819.00 | | | 423 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 198.00 | 7 760.00 | 32 069.00 | 50 198.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 993.00 | 73 703.00 | 11 290.00 | 84 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 568.00 | 266 130.00 | 32 069.00 | 308 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
ST Autres comptes | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |