| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 860.00 | 2 588.00 | 39 272.00 | 41 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 360.00 | 2 588.00 | 40 772.00 | 43 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
084 Disponibilités | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
110 Total général Actif | 239 791.00 | 2 588.00 | 237 203.00 | 239 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 185.00 | 438.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 396.00 | 11 032.00 | 32 363.00 | 43 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 520.00 | 11 217.00 | 34 302.00 | 45 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 071.00 | | 224 071.00 | 224 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 591.00 | 11 217.00 | 258 374.00 | 269 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
242 Autres charges externes. | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
252 Charges sociales | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 220.00 | | | 287 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 427.00 | 37 278.00 | | 45 427.00 |
DL TOTAL (I) | 87 705.00 | 42 278.00 | | 87 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 856.00 | 33 334.00 | | 21 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 113.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 32 181.00 | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 809.00 | 23 877.00 | | 46 809.00 |
EA Autres dettes | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 668.00 | 191 325.00 | | 170 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 374.00 | 233 603.00 | | 258 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 749.00 | 191 325.00 | | 160 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
FG Production vendue services | | | 594 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 7 614.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 283.00 | 332 186.00 | | 594 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 856.00 | 294 908.00 | | 548 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 427.00 | 37 278.00 | | 45 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |