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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 653.00 | 847.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 1 138.00 | 22 888.00 | 24 027.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 750.00 | 2 791.00 | 23 959.00 | 26 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
110 Total général Actif | 103 615.00 | 2 791.00 | 100 824.00 | 103 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 093.00 | 248 472.00 | | 257 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 873.00 | 248 472.00 | | 258 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 828.00 | 110 366.00 | | 120 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 337.00 | -1 550.00 | | -8 337.00 |
242 Autres charges externes. | 130 526.00 | 126 452.00 | | 130 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | 274.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 896.00 | 235 545.00 | | 245 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 977.00 | 12 927.00 | | 12 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 939.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 891.00 | 10 988.00 | | 10 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 847.00 | | | 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 266.00 | | | 35 266.00 |