|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 960.00 | 10 669.00 | 25 291.00 | 35 960.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 10 668.00 | 5 332.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 608.00 | 38 500.00 | 83 108.00 | 121 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 304.00 | 59 837.00 | 589 467.00 | 649 304.00 |
BT Marchandises | 2 019 889.00 | 16 003.00 | 2 003 886.00 | 2 019 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 477.00 | | 880 477.00 | 880 477.00 |
BZ Autres créances | 216 431.00 | | 216 431.00 | 216 431.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 037.00 | 16 003.00 | 3 168 034.00 | 3 184 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 341.00 | 75 840.00 | 3 757 501.00 | 3 833 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 562.00 | 17 355.00 | | 45 562.00 |
DL TOTAL (I) | 312 918.00 | 267 355.00 | | 312 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 442.00 | 1 598 537.00 | | 2 476 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 344.00 | | 2 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 515.00 | 9 500.00 | | 72 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 547.00 | 69 734.00 | | 424 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 094.00 | 94 064.00 | | 98 094.00 |
EA Autres dettes | 367 858.00 | 69 004.00 | | 367 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 6 542.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 583.00 | 1 847 725.00 | | 3 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 501.00 | 2 115 081.00 | | 3 757 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 583.00 | 1 847 725.00 | | 3 444 583.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196 861.00 | 66 752.00 | 8 263 613.00 | 8 196 861.00 |
FG Production vendue services | 419 762.00 | 50 294.00 | 470 056.00 | 419 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 623.00 | 117 046.00 | 8 733 669.00 | 8 616 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 520 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 503.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 070.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 1 070.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -1 070.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 3 283.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 953.00 | 5 500 256.00 | | 8 746 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 391.00 | 5 482 901.00 | | 8 701 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 562.00 | 17 355.00 | | 45 562.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 819.00 | | 67 485.00 | 581 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | 17 960.00 | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | | 49 525.00 | 88 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 37 073.00 | | 22 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 7 681.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 29 392.00 | | 19 776.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 928.00 | 3 076.00 | | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | 3 076.00 | | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 928.00 | 3 076.00 | | 12 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 858.00 | 367 858.00 | | 367 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 880 477.00 | 880 477.00 | | 880 477.00 |
VB T. V. A. | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 192.00 | 1 298 192.00 | | 1 298 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 250.00 | 1 178 250.00 | | 1 178 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 668.00 | 1 102 932.00 | 15 736.00 | 1 118 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 068.00 | 3 372 068.00 | | 3 372 068.00 |