| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 838.00 | | 986 838.00 | 986 838.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 772.00 | | 1 100 772.00 | 1 100 772.00 |
CU Autres participations | 971 013.00 | | 971 013.00 | 971 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 177.00 | | | -24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 921.00 | -24 177.00 | | 185 921.00 |
DL TOTAL (I) | 461 744.00 | 275 823.00 | | 461 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 664.00 | 688 268.00 | | 621 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 120 414.00 | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 028.00 | 808 682.00 | | 639 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 772.00 | 1 084 505.00 | | 1 100 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079.00 | 24 177.00 | | 14 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 921.00 | -24 177.00 | | 185 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 013.00 | | 15 825.00 | 971 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 013.00 | | 15 825.00 | 971 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 664.00 | 67 338.00 | 276 837.00 | 621 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 218.00 | 14 393.00 | 15 825.00 | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 028.00 | 84 702.00 | 276 837.00 | 639 028.00 |