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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 318 566.00 | | 318 566.00 | 318 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
DL TOTAL (I) | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 176.00 | | | 294 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 839.00 | | | 527 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 486.00 | | 1 265 486.00 | 1 265 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 486.00 | | 1 265 486.00 | 1 265 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 593.00 | | | 1 266 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 272.00 | | | 1 116 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 294 176.00 | 294 176.00 | | 294 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 518.00 | 374 518.00 | | 374 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
ST Autres comptes | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 950.00 | | | 50 950.00 |