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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 37 977 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 244 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 742 491.00 | | 742 491.00 | 742 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 954 197.00 | | 41 954 197.00 | 41 954 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 516 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 979.00 | | 1 367 979.00 | 1 367 979.00 |
BZ Autres créances | 9 104 837.00 | | 9 104 837.00 | 9 104 837.00 |
CF Disponibilités | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 903.00 | | 10 597 903.00 | 10 597 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 898 929.00 | | 52 898 929.00 | 52 898 929.00 |
CU Autres participations | 41 211 707.00 | | 41 211 707.00 | 41 211 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 184 587.00 | 17 184 587.00 | | 17 184 587.00 |
DG Autres réserves | 3 569 000.00 | -152 000.00 | | 3 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 409.00 | | | -1 824 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468 462.00 | -1 824 409.00 | | 3 468 462.00 |
DK Provisions réglementées | 421 250.00 | 421 250.00 | | 421 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249 890.00 | 15 781 428.00 | | 19 249 890.00 |
DP Provisions pour risques | 48 730.00 | 195 701.00 | | 48 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 730.00 | 195 701.00 | | 48 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 983 045.00 | 8 309 099.00 | | 8 983 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 042 875.00 | 5 752 083.00 | | 6 042 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 564 024.00 | 16 584 822.00 | | 14 564 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 827.00 | 8 149.00 | | 3 310 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 59 623.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 245.00 | 271 633.00 | | 530 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 988 000.00 | 751 000.00 | | 988 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 498 340.00 | 30 985 520.00 | | 33 498 340.00 |
ED (V) | 101 970.00 | 361.00 | | 101 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 898 929.00 | 46 963 010.00 | | 52 898 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 419.00 | 2 990 437.00 | | 5 972 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 616.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 310 827.00 | | | 3 310 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 744 000.00 | 3 356 000.00 | | 5 744 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 259 000.00 | |
FG Production vendue services | 754 182.00 | 118 721.00 | 872 903.00 | 754 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 182.00 | 118 721.00 | 872 903.00 | 754 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 539 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 565 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 955.00 | -730 936.00 | | -322 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 017.00 | 723 905.00 | | 5 650 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 555.00 | 2 548 313.00 | | 2 181 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468 462.00 | -1 824 409.00 | | 3 468 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 744 000.00 | 3 356 000.00 | | 5 744 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 744 000.00 | 3 356 000.00 | | 5 744 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 646 038.00 | | 1 750 000.00 | 22 646 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 396 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 396 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646 038.00 | | 1 750 000.00 | 22 646 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 701.00 | 48 730.00 | 195 701.00 | 195 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 950.00 | 48 730.00 | 195 701.00 | 616 950.00 |
UG ‐ Financières | | 48 730.00 | 195 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 983 045.00 | | | 8 983 045.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 042 875.00 | | | 6 042 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 491.00 | | 742 491.00 | 742 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 979.00 | 1 367 979.00 | | 1 367 979.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 080 209.00 | 9 080 209.00 | | 9 080 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 563 889.00 | 2 063 889.00 | 8 000 000.00 | 14 563 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 310 827.00 | 3 310 827.00 | | 3 310 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 347.00 | | | 909 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216 960.00 | 10 474 469.00 | 742 491.00 | 11 216 960.00 |
VW T.V.A. | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 498 340.00 | 5 972 419.00 | 8 000 000.00 | 33 498 340.00 |