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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 690.00 | | 1 433 690.00 | 1 433 690.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 333 441.00 | | 333 441.00 | 333 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 988.00 | | 1 767 988.00 | 1 767 988.00 |
CU Autres participations | 1 433 620.00 | | 1 433 620.00 | 1 433 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 620.00 | | | 1 438 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 334.00 | | | 1 759 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 988.00 | | | 1 767 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 858.00 | 70.00 | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |