| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 53 700.00 | 13 663.00 | 40 036.00 | 53 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 4 360.00 | 14 239.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 3 801 690.00 | 287 345.00 | 3 514 344.00 | 3 801 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 1 813.00 | 6 066.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 793.00 | 25 737.00 | 131 056.00 | 156 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 630.00 | 332 921.00 | 3 808 709.00 | 4 141 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 023 420.00 | | 1 023 420.00 | 1 023 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BZ Autres créances | 1 729 447.00 | | 1 729 447.00 | 1 729 447.00 |
CF Disponibilités | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 864.00 | | 179 864.00 | 179 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 123.00 | | 3 083 123.00 | 3 083 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 253.00 | 332 921.00 | 6 909 332.00 | 7 242 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 240.00 | | | -473 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 245.00 | -473 240.00 | | -778 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 485.00 | -453 240.00 | | -1 231 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 795.00 | 1 758 005.00 | | 4 566 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 717.00 | 1 108 717.00 | | 1 108 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 385.00 | 1 106 169.00 | | 1 721 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 211.00 | 40 685.00 | | 419 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 895.00 | 1 890 619.00 | | 147 895.00 |
EA Autres dettes | 176 812.00 | 145 000.00 | | 176 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 818.00 | 6 049 197.00 | | 8 140 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 332.00 | 5 595 957.00 | | 6 909 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 132 287.00 | | 17 132 287.00 | 17 132 287.00 |
FD Production vendue biens | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
FG Production vendue services | 433 388.00 | | 433 388.00 | 433 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 580 331.00 | | 17 580 331.00 | 17 580 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 110 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 029 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 787 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 531.00 | 85 300.00 | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 85 300.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 531.00 | -85 300.00 | | -8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 110 251.00 | | | 18 110 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 888 497.00 | 473 240.00 | | 18 888 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 245.00 | -473 240.00 | | -778 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 283.00 | | 3 936 246.00 | 3 656 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 700.00 | | 7 000.00 | 46 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 93 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 449 183.00 | 1 716.00 | 4 141 630.00 | 3 449 183.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 183.00 | | 3 975 895.00 | 3 449 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 254.00 | | 3 905 824.00 | 3 519 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 329.00 | | 4 823.00 | 90 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 332 095.00 | | 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 13 223.00 | | 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 314 511.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 386.00 | 1 721 386.00 | | 1 721 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 143.00 | 733 143.00 | | 733 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 653.00 | 233 670.00 | 1 561 812.00 | 3 833 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 717.00 | 1 108 717.00 | | 1 108 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 163.00 | | | 2 830 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 758.00 | 1 558 758.00 | | 1 558 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 529.00 | 1 923 548.00 | 79 981.00 | 2 003 529.00 |
VW T.V.A. | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 818.00 | 4 540 836.00 | 1 561 812.00 | 8 140 818.00 |