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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 930.00 | 2 475.00 | 10 455.00 | 12 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 429.00 | 24 958.00 | 89 471.00 | 114 429.00 |
040 Immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 534.00 | 27 433.00 | 233 101.00 | 260 534.00 |
060 Stock marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
072 Créances – Autres | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
084 Disponibilités | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
110 Total général Actif | 366 802.00 | 27 433.00 | 339 369.00 | 366 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 446.00 | 95 333.00 | | 341 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 2.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 470.00 | 95 335.00 | | 373 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 862.00 | 27 796.00 | | 93 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | -4 102.00 | | -1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 567.00 | 61 967.00 | | 129 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 3 888.00 | | 624.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
252 Charges sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 096.00 | 9 337.00 | | 18 096.00 |
262 Autres charges | 5 523.00 | 163.00 | | 5 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 544.00 | 99 069.00 | | 281 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 926.00 | -3 734.00 | | 91 926.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | 1 213.00 | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 527.00 | 16 442.00 | | 8 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 526.00 | -21 389.00 | | 76 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |