| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 117.00 | 2 054.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671.00 | 117.00 | 9 554.00 | 9 671.00 |
BT Marchandises | 232 461.00 | | 232 461.00 | 232 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 276 238.00 | | 276 238.00 | 276 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 131.00 | | 551 131.00 | 551 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 803.00 | 117.00 | 560 686.00 | 560 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 35 084.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 86 772.00 | 42 584.00 | | 86 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 267.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 860.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 822.00 | 214 263.00 | | 388 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 485.00 | 36 168.00 | | 83 485.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 113.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 914.00 | 251 672.00 | | 473 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 686.00 | 294 256.00 | | 560 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 914.00 | 251 672.00 | | 473 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 267.00 | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 9 671.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 500.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 822.00 | 388 822.00 | | 388 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 933.00 | 42 433.00 | 7 500.00 | 49 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 914.00 | 473 914.00 | | 473 914.00 |