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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 574 169.00 | 157 417.00 | 1 416 752.00 | 1 574 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | 61 416.00 | 47 446.00 | 108 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 175.00 | 236 426.00 | 1 500 749.00 | 1 737 175.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 18 779.00 | -18 779.00 | |
BT Marchandises | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 564.00 | 1 172.00 | 5 538 393.00 | 5 539 564.00 |
BZ Autres créances | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CF Disponibilités | 548 703.00 | | 548 703.00 | 548 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 825.00 | 19 951.00 | 6 571 875.00 | 6 591 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 000.00 | 256 377.00 | 8 072 623.00 | 8 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 115.00 | | | -46 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 930.00 | -46 115.00 | | 257 930.00 |
DL TOTAL (I) | 211 915.00 | -46 015.00 | | 211 915.00 |
DP Provisions pour risques | 89 547.00 | 1 051 694.00 | | 89 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 547.00 | 1 051 694.00 | | 89 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 234.00 | 15 000.00 | | 2 076 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 419.00 | 42 864.00 | | 5 193 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 046.00 | 282 038.00 | | 446 046.00 |
EA Autres dettes | 55 463.00 | 2 051 227.00 | | 55 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 161.00 | 2 391 129.00 | | 7 771 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 623.00 | 3 396 807.00 | | 8 072 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 371.00 | | 34 687.00 | 1 744 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 883.00 | 1 737 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 883.00 | 108 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 763.00 | | | 1 591 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 925.00 | | 33 820.00 | 116 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 683.00 | | 867.00 | 35 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 704.00 | 196 859.00 | 69 137.00 | 108 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 594.00 | 157 417.00 | | 17 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 111.00 | 39 442.00 | 69 137.00 | 91 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 694.00 | 460 611.00 | 1 422 757.00 | 1 051 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 694.00 | 460 611.00 | 1 422 757.00 | 1 051 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 611.00 | 1 422 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 419.00 | 5 193 419.00 | | 5 193 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 046.00 | 446 046.00 | | 446 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 539 564.00 | 5 539 564.00 | | 5 539 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 234.00 | 2 076 234.00 | | 2 076 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 365.00 | 5 819 814.00 | 36 551.00 | 5 856 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 161.00 | 7 771 161.00 | | 7 771 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |