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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 456.00 | 7 403.00 | | 35 456.00 |
DL TOTAL (I) | 82 859.00 | 47 403.00 | | 82 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 12 208.00 | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 1 222.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726.00 | 10 875.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 255.00 | 24 306.00 | | 31 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 114.00 | 71 709.00 | | 114 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 255.00 | 24 306.00 | | 31 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 536.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 455.00 | 44 763.00 | | 91 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 999.00 | 37 360.00 | | 55 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 456.00 | 7 403.00 | | 35 456.00 |