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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 819.00 | 575.00 | 1 244.00 | 1 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 824.00 | 466.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 417.00 | 355.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 077.00 | 4 393.00 | 13 684.00 | 18 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565.00 | 6 210.00 | 16 354.00 | 22 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BN En cours de production de biens | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 424.00 | 6 210.00 | 186 214.00 | 192 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | 4 858.00 | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 37 721.00 | 9 858.00 | | 37 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 567.00 | 13 646.00 | | 11 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 7 978.00 | | 21 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | 11 621.00 | | 55 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 3 258.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 29 272.00 | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 609.00 | 26 526.00 | | 50 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 493.00 | 92 302.00 | | 148 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 214.00 | 102 160.00 | | 186 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 906.00 | 80 750.00 | | 137 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
FM Production stockée | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 864.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 306.00 | 94 680.00 | | 259 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 443.00 | 89 822.00 | | 231 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | 4 858.00 | | 27 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104.00 | | 14 461.00 | 8 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | 14 461.00 | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 4 103.00 | | 1 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 794.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 4 134.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 567.00 | 2 120.00 | 8 701.00 | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 353.00 | 137 906.00 | 8 701.00 | 147 353.00 |