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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 232.00 | 1 006.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 1 628.00 | 22 127.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 993.00 | 1 860.00 | 23 133.00 | 24 993.00 |
BT Marchandises | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 876.00 | | 511 876.00 | 511 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 869.00 | 1 860.00 | 535 009.00 | 536 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 436.00 | 99 620.00 | | -18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 86 184.00 | 104 620.00 | | 86 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 008.00 | 366 860.00 | | 444 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 958.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 32 087.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 825.00 | 399 905.00 | | 448 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 009.00 | 504 524.00 | | 535 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 008.00 | | | 444 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173.00 | 495 001.00 | | 19 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 609.00 | 395 381.00 | | 37 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 436.00 | 99 620.00 | | -18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 34 393.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 24 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 34 393.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 2 258.00 | 660.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 2 258.00 | 660.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 444 008.00 | 444 008.00 | | 444 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 825.00 | 448 825.00 | | 448 825.00 |