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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 2 458.00 | 5 942.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 400.00 | 2 458.00 | 55 942.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 650.00 | 2 458.00 | 174 192.00 | 176 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 187.00 | 111 059.00 | | 100 187.00 |
DL TOTAL (I) | 102 246.00 | 112 059.00 | | 102 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 445.00 | 9 203.00 | | 59 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 498.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | 4 570.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 945.00 | 16 271.00 | | 71 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 192.00 | 128 331.00 | | 174 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 350.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 1 400.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 5 111.00 | 5 260.00 | | 5 111.00 |
YT Sous‐traitance | 17 470.00 | 11 470.00 | | 17 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | 350.00 | | 493.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 576.00 | 18 130.00 | | 24 576.00 |