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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 1 800.00 | 4 938.00 | 6 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233.00 | 2 780.00 | 8 453.00 | 11 233.00 |
BT Marchandises | 302 481.00 | | 302 481.00 | 302 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 691.00 | | 422 691.00 | 422 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 924.00 | 2 780.00 | 431 144.00 | 433 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | -200.00 | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 30 311.00 | 9 799.00 | | 30 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 312.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 850.00 | 37 763.00 | | 135 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | 94.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 20 845.00 | | 173 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 893.00 | 44 062.00 | | 66 893.00 |
EA Autres dettes | 19 254.00 | 2 706.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 832.00 | 107 785.00 | | 400 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 144.00 | 117 585.00 | | 431 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 832.00 | 107 785.00 | | 400 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700.00 | | 1 534.00 | 9 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | | 434.00 | 6 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 1 100.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 2 202.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 894.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 308.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 823.00 | 173 823.00 | | 173 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 995.00 | 395 995.00 | | 395 995.00 |