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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 1 356.00 | 3 993.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 3 234.00 | 41 286.00 | 44 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 869.00 | 4 590.00 | 45 279.00 | 49 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 104.00 | 4 590.00 | 97 514.00 | 102 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 6 308.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 27 071.00 | 13 808.00 | | 27 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 10 301.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 19 218.00 | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | | 5 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 443.00 | 35 360.00 | | 70 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 514.00 | 49 168.00 | | 97 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 924.00 | | 384 924.00 | 384 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 924.00 | | 384 924.00 | 384 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 113.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 924.00 | 108 607.00 | | 384 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 661.00 | 102 299.00 | | 371 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 263.00 | 6 308.00 | | 13 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 4 154.00 | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 4 356.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 4 356.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 260.00 | 7 909.00 | 32 351.00 | 40 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 443.00 | 38 092.00 | 32 351.00 | 70 443.00 |