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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 920.00 | 7 809.00 | 28 111.00 | 35 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 636.00 | 73 368.00 | 469 268.00 | 542 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 758.00 | 84 629.00 | 506 129.00 | 590 758.00 |
BT Marchandises | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 840.00 | 84 629.00 | 639 211.00 | 723 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 794.00 | | | -93 794.00 |
DL TOTAL (I) | -33 794.00 | | | -33 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 768.00 | | | 449 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 005.00 | | | 673 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 211.00 | | | 639 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 899 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 074.00 | 590 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 999.00 | 578 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 768.00 | 58 354.00 | 343 035.00 | 449 768.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 005.00 | 281 591.00 | 343 035.00 | 673 005.00 |