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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 226.00 | 1 797.00 | 3 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173.00 | 1 226.00 | 12 947.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 279.00 | 1 226.00 | 105 053.00 | 106 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 919.00 | | | -53 919.00 |
DL TOTAL (I) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 354.00 | | | 198 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 919.00 | | | -53 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 647.00 | 75 527.00 | 6 120.00 | 81 647.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
ST Autres comptes | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327.00 | | | 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 504.00 | | | 153 504.00 |