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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 164.00 | | 554 164.00 | 554 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 614.00 | | 554 614.00 | 554 614.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 825.00 | | 555 825.00 | 555 825.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | 19 463.00 | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 45 319.00 | 20 463.00 | | 45 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 000.00 | 500 500.00 | | 503 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 974.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 3 435.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 506.00 | 506 909.00 | | 510 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 825.00 | 527 372.00 | | 555 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 3 435.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 620.00 | 27 544.00 | | 31 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764.00 | 8 080.00 | | 6 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | 19 463.00 | | 24 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 994.00 | | 46 404.00 | 522 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 784.00 | 554 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 554 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 994.00 | | 46 404.00 | 522 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 554 164.00 | 554 164.00 | | 554 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 164.00 | 554 164.00 | | 554 164.00 |