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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | 202.00 | 5 604.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 430.00 | 202.00 | 1 844 228.00 | 1 844 430.00 |
BZ Autres créances | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
CF Disponibilités | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 100.00 | 202.00 | 2 179 898.00 | 2 180 100.00 |
CU Autres participations | 1 795 286.00 | | 1 795 286.00 | 1 795 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 300.00 | 907 300.00 | | 907 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DG Autres réserves | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 365.00 | 322 475.00 | | 419 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 141.00 | 1 229 775.00 | | 1 515 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 850.00 | 731 795.00 | | 663 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 756.00 | 732 695.00 | | 664 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 898.00 | 1 962 471.00 | | 2 179 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 756.00 | 732 694.00 | | 664 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 891.00 | 354 556.00 | | 426 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526.00 | 32 081.00 | | 7 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 365.00 | 322 475.00 | | 419 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 203.00 | 5 604.00 | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 851.00 | 68 081.00 | 273 688.00 | 663 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877.00 | 129 273.00 | 5 604.00 | 134 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 757.00 | 68 987.00 | 273 688.00 | 664 757.00 |