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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 202.00 | 5 401.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 890.00 | 202.00 | 1 800 687.00 | 1 800 890.00 |
BZ Autres créances | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
CF Disponibilités | 242 388.00 | | 242 388.00 | 242 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 458.00 | | 371 458.00 | 371 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 348.00 | 202.00 | 2 172 146.00 | 2 172 348.00 |
CU Autres participations | 1 795 286.00 | | 1 795 286.00 | 1 795 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 300.00 | 907 300.00 | | 907 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DG Autres réserves | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 464.00 | 327 407.00 | | 421 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 171.00 | 1 234 707.00 | | 1 506 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 850.00 | 731 795.00 | | 663 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 974.00 | 732 695.00 | | 665 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 146.00 | 1 967 402.00 | | 2 172 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 204.00 | 68 844.00 | | 70 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 689.00 | 354 556.00 | | 426 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225.00 | 27 149.00 | | 5 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 464.00 | 327 407.00 | | 421 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 851.00 | 68 081.00 | 273 688.00 | 663 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 674.00 | 129 070.00 | 5 604.00 | 134 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 975.00 | 70 205.00 | 273 688.00 | 665 975.00 |