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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 2 484.00 | 20 385.00 | 22 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 15 614.00 | 5 783.00 | 21 397.00 |
BF Prêts | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 406.00 | 22 062.00 | 688 345.00 | 710 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | 41.00 | 10 819.00 | 10 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 908.00 | 49 902.00 | 6.00 | 49 908.00 |
BT Marchandises | 2 469 930.00 | 471 140.00 | 1 998 790.00 | 2 469 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 105.00 | | 481 105.00 | 481 105.00 |
BZ Autres créances | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 491.00 | 521 083.00 | 2 847 408.00 | 3 368 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 897.00 | 543 145.00 | 3 535 753.00 | 4 078 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 870.00 | 3 963.00 | 9 907.00 | 13 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 754 189.00 | -224.00 | | -5 754 189.00 |
DL TOTAL (I) | -4 744 413.00 | 1 009 776.00 | | -4 744 413.00 |
DP Provisions pour risques | 19 210.00 | 10 932.00 | | 19 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 210.00 | 10 932.00 | | 19 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 207.00 | 124.00 | | 1 929 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 255.00 | 3 789 278.00 | | 5 390 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 756.00 | 48 436.00 | | 373 756.00 |
EA Autres dettes | 567 734.00 | 411 413.00 | | 567 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 959.00 | 4 249 252.00 | | 8 260 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 753.00 | 5 269 959.00 | | 3 535 753.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 446 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 770 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | -53 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 658 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 604 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 722 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 196.00 | | | 11 891 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 645 384.00 | 224.00 | | 17 645 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 754 188.00 | -224.00 | | -5 754 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 932.00 | 8 278.00 | -1.00 | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 932.00 | 8 278.00 | | 10 932.00 |