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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 508.00 | 45 492.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 999.00 | 4 508.00 | 2 554 491.00 | 2 558 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BZ Autres créances | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 13 525 581.00 | | 13 525 581.00 | 13 525 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 871.00 | | 13 705 871.00 | 13 705 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 264 870.00 | 4 508.00 | 16 260 362.00 | 16 264 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DG Autres réserves | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 357.00 | | | 136 357.00 |
DL TOTAL (I) | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 731.00 | | | 2 152 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 179.00 | | | 449 179.00 |
EA Autres dettes | 13 018 228.00 | | | 13 018 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 014 006.00 | | | 16 014 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 362.00 | | | 16 260 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 001 968.00 | | | 14 001 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018 228.00 | 13 018 228.00 | | 13 018 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
UX Autres créances clients | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 349.00 | 140 311.00 | 566 888.00 | 2 152 349.00 |
VI Groupe et associés | 316 020.00 | 316 020.00 | | 316 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 759.00 | 174 760.00 | 58 999.00 | 233 759.00 |
VW T.V.A. | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 014 006.00 | 14 001 968.00 | 566 888.00 | 16 014 006.00 |