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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 990.00 | | 902 990.00 | 902 990.00 |
BZ Autres créances | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CF Disponibilités | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 058.00 | | 217 058.00 | 217 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 |
CU Autres participations | 902 990.00 | | 902 990.00 | 902 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 393.00 | | | 288 393.00 |
DH Report à nouveau | | -2 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 893.00 | 291 137.00 | | 127 893.00 |
DL TOTAL (I) | 417 386.00 | 289 493.00 | | 417 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 897.00 | 583 129.00 | | 481 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 237.00 | 238 000.00 | | 214 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 50 507.00 | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 662.00 | 872 735.00 | | 702 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 048.00 | 1 162 228.00 | | 1 120 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 708.00 | 390 838.00 | | 322 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 237.00 | | | 214 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 172.00 | 28 701.00 | | -8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 331 000.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107.00 | 39 863.00 | | 3 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 893.00 | 291 137.00 | | 127 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 990.00 | | | 902 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 990.00 | | | 902 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 897.00 | 101 943.00 | 379 954.00 | 481 897.00 |
VI Groupe et associés | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 662.00 | 322 708.00 | 379 954.00 | 702 662.00 |