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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 2 364.00 | 3 036.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 050.00 | 2 364.00 | 547 686.00 | 550 050.00 |
BZ Autres créances | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 976.00 | 2 364.00 | 778 612.00 | 780 976.00 |
CU Autres participations | 544 650.00 | | 544 650.00 | 544 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 650.00 | 544 650.00 | | 544 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DH Report à nouveau | | -4 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 991.00 | 5 677.00 | | 130 991.00 |
DL TOTAL (I) | 677 099.00 | 546 108.00 | | 677 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 881.00 | 91 886.00 | | 81 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | 5 654.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 662.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 513.00 | 99 203.00 | | 101 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 612.00 | 645 311.00 | | 778 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 743.00 | 17 357.00 | | 29 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 10 045.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 009.00 | 4 368.00 | | 99 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 991.00 | 5 677.00 | | 130 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 700.00 | | | 640 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 650.00 | 544 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 650.00 | 550 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 300.00 | | | 635 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 1 080.00 | | 1 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | 1 080.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 881.00 | 10 110.00 | 41 058.00 | 81 881.00 |
VI Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 513.00 | 29 743.00 | 41 058.00 | 101 513.00 |