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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 5 146.00 | 11 049.00 | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 587.00 | 16 537.00 | 61 050.00 | 77 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 218.00 | 21 684.00 | 186 534.00 | 208 218.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 858 113.00 | | 858 113.00 | 858 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 019.00 | | 888 019.00 | 888 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 237.00 | 21 684.00 | 1 074 553.00 | 1 096 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 184.00 | | | 316 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
DL TOTAL (I) | 559 703.00 | | | 559 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 448.00 | | | 273 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 850.00 | | | 514 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 553.00 | | | 1 074 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 550.00 | | | 493 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 739.00 | | 77 479.00 | 130 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | | 32 022.00 | 61 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 45 457.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 13 558.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 13 558.00 | | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 956.00 | 4 656.00 | 19 976.00 | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 273 448.00 | 273 448.00 | | 273 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 850.00 | 493 550.00 | 19 976.00 | 514 850.00 |