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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 549 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 625 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 32 617.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 466 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 536 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 161 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 137 546.00 | | | 137 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 645.00 | 146 726.00 | | 170 645.00 |
DL TOTAL (I) | 409 171.00 | 238 526.00 | | 409 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 750.00 | 450 366.00 | | 493 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 235.00 | 50 004.00 | | 68 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 986.00 | 113 629.00 | | 173 986.00 |
EA Autres dettes | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 643.00 | 613 999.00 | | 752 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 813.00 | 852 525.00 | | 1 161 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 900.00 | 267 679.00 | | 380 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 899.00 | | 267 188.00 | 617 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 37 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 317.00 | 850 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 167.00 | 792 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 419.00 | | 230 524.00 | 594 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 36 664.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 373.00 | 156 706.00 | 10 349.00 | 79 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | 156 706.00 | 10 349.00 | 79 373.00 |