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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 519.00 | 855.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 374.00 | 1 519.00 | 855.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
110 Total général Actif | 119 522.00 | 1 519.00 | 118 003.00 | 119 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 728.00 | 1 647.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374.00 | 728.00 | 1 647.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 189.00 | 728.00 | 46 462.00 | 47 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 639.00 | | | 258 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
FA Ventes de marchandises | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |