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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 333.00 | 13 783.00 | 42 550.00 | 56 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 233.00 | 13 783.00 | 46 450.00 | 60 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
110 Total général Actif | 105 817.00 | 13 783.00 | 92 034.00 | 105 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 873.00 | | | 383 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
252 Charges sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 928.00 | | | 341 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |