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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 722.00 | | 614 722.00 | 614 722.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 584.00 | 70 540.00 | | 161 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 541.00 | 91 044.00 | | 61 541.00 |
DL TOTAL (I) | 228 624.00 | 167 084.00 | | 228 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 200.00 | 206 144.00 | | 142 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 992.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 439.00 | 17 604.00 | | 62 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 097.00 | 405 740.00 | | 386 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 722.00 | 572 824.00 | | 614 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 26 405.00 | | 29 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 501.00 | 165 001.00 | | 219 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 960.00 | 73 957.00 | | 157 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 541.00 | 91 044.00 | | 61 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 226.00 | 64 226.00 | 77 930.00 | 142 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 123.00 | 308 123.00 | 77 930.00 | 386 123.00 |