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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 3 001.00 | 7 946.00 | 10 947.00 |
040 Immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 255.00 | 3 001.00 | 29 254.00 | 32 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
072 Créances – Autres | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
084 Disponibilités | 2 049 699.00 | | 2 049 699.00 | 2 049 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 486 767.00 | | 2 486 767.00 | 2 486 767.00 |
110 Total général Actif | 2 519 022.00 | 3 001.00 | 2 516 021.00 | 2 519 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 613 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -295 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 324 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 185 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 191 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 516 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |