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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 890 000.00 | | 6 890 000.00 | 6 890 000.00 |
AP Constructions | 7 884 905.00 | 465 755.00 | 7 419 151.00 | 7 884 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 596.00 | | 793 596.00 | 793 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 500 720.00 | 465 755.00 | 26 034 966.00 | 26 500 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 798.00 | | 1 136 798.00 | 1 136 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 637 519.00 | 465 755.00 | 27 171 764.00 | 27 637 519.00 |
CU Autres participations | 10 932 219.00 | | 10 932 219.00 | 10 932 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 001.00 | 6 550 001.00 | | 6 550 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 765.00 | -491 452.00 | | -1 729 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 271.00 | -1 238 314.00 | | -401 271.00 |
DK Provisions réglementées | 356 645.00 | 205 629.00 | | 356 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 609.00 | 5 025 865.00 | | 4 775 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106 402.00 | 21 691 999.00 | | 22 106 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 662.00 | 74 567.00 | | 111 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 852.00 | 61 184.00 | | 151 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 800.00 | 25 600.00 | | 23 800.00 |
EA Autres dettes | | 3 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 396 155.00 | 21 856 935.00 | | 22 396 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 171 764.00 | 26 882 800.00 | | 27 171 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 050.00 | | 698 050.00 | 698 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 050.00 | | 698 050.00 | 698 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 015.00 | 156 111.00 | | 151 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 015.00 | 156 111.00 | | 151 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 015.00 | -156 111.00 | | -151 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 050.00 | 600 934.00 | | 698 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 321.00 | 1 839 248.00 | | 1 099 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 271.00 | -1 238 314.00 | | -401 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 101 186.00 | | 399 535.00 | 26 101 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 500 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 568 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168 967.00 | | 399 535.00 | 15 168 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932 219.00 | | | 10 932 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 593.00 | 197 162.00 | | 268 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 593.00 | 197 162.00 | | 268 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 629.00 | 151 015.00 | | 205 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 629.00 | 151 015.00 | | 205 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 941 720.00 | | 21 798 004.00 | 21 941 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 552.00 | 1 000 552.00 | | 1 000 552.00 |
VI Groupe et associés | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 |
VW T.V.A. | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 396 155.00 | 454 435.00 | 21 798 004.00 | 22 396 155.00 |