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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 1 282.00 | 4 162.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 944.00 | 1 282.00 | 7 662.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 583.00 | | 533 583.00 | 533 583.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 876.00 | | 581 876.00 | 581 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 820.00 | 1 282.00 | 589 538.00 | 590 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 380.00 | | | -20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 678.00 | -20 380.00 | | 60 678.00 |
DL TOTAL (I) | 50 298.00 | -10 380.00 | | 50 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 192.00 | 2 192.00 | | 202 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 62 385.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 249.00 | 34 467.00 | | 231 249.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | 47 636.00 | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 340.00 | 11 300.00 | | 71 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 240.00 | 185 721.00 | | 539 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 538.00 | 175 342.00 | | 589 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 240.00 | 185 721.00 | | 539 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503.00 | | 6 293.00 | 6 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 8 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 5 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 6 293.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 2 344.00 | 1 083.00 | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 2 344.00 | 1 083.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
UX Autres créances clients | 533 583.00 | 533 583.00 | | 533 583.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 554.00 | 551 554.00 | | 551 554.00 |
VW T.V.A. | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 240.00 | 539 240.00 | | 539 240.00 |