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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 233.00 | 4 257.00 | 4 976.00 | 9 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 742.00 | 29 176.00 | 184 566.00 | 213 742.00 |
040 Immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 093.00 | 33 433.00 | 192 660.00 | 226 093.00 |
060 Stock marchandises | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
072 Créances – Autres | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
084 Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
110 Total général Actif | 357 045.00 | 33 433.00 | 323 612.00 | 357 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 017.00 | 513 803.00 | | 552 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 096.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 14 081.00 | 688.00 | | 14 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 098.00 | 515 586.00 | | 606 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 062.00 | 411 833.00 | | 480 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 553.00 | -18 050.00 | | -34 553.00 |
242 Autres charges externes. | 120 565.00 | 45 003.00 | | 120 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 567.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 655.00 | 54 827.00 | | 153 655.00 |
252 Charges sociales | 33 958.00 | 8 346.00 | | 33 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 782.00 | 8 651.00 | | 24 782.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 37.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 195.00 | 511 214.00 | | 780 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 097.00 | 4 372.00 | | -174 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 467.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -172 891.00 | 4 338.00 | | -172 891.00 |