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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 005.00 | 17 562.00 | 54 443.00 | 72 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 222.00 | 6 190.00 | 43 032.00 | 49 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 227.00 | 23 753.00 | 107 475.00 | 131 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 955.00 | | 1 227 955.00 | 1 227 955.00 |
BZ Autres créances | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CF Disponibilités | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 424.00 | | 1 769 424.00 | 1 769 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 651.00 | 23 753.00 | 1 876 899.00 | 1 900 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
DL TOTAL (I) | 326 270.00 | | | 326 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 248.00 | | | 691 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 745.00 | | | 615 745.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 628.00 | | | 1 550 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 899.00 | | | 1 876 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 784.00 | | | 1 483 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 645.00 | | 4 099 645.00 | 4 099 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 645.00 | | 4 099 645.00 | 4 099 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 388.00 | | | 4 196 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 079.00 | | | 3 873 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 248.00 | 691 248.00 | | 691 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 955.00 | 1 227 955.00 | | 1 227 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 728.00 | 24 883.00 | 66 844.00 | 91 728.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 189.00 | 1 350 189.00 | 10 000.00 | 1 360 189.00 |
VW T.V.A. | 289 721.00 | 289 721.00 | | 289 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 628.00 | 1 483 784.00 | 66 844.00 | 1 550 628.00 |