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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 90 828.00 | 1 269 172.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 200 000.00 | -200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 654.00 | 290 828.00 | 1 309 826.00 | 1 600 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 994.00 | 1 096.00 | 118 897.00 | 119 994.00 |
CF Disponibilités | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 945.00 | 1 096.00 | 233 849.00 | 234 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 599.00 | 291 924.00 | 1 543 675.00 | 1 835 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 931.00 | | | -123 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 363.00 | -123 931.00 | | -284 363.00 |
DL TOTAL (I) | -407 295.00 | -122 931.00 | | -407 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 066.00 | 1 560 000.00 | | 1 523 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 062.00 | 331 187.00 | | 335 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 5 799.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 620.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 83 450.00 | 82 485.00 | | 83 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 969.00 | 1 980 256.00 | | 1 950 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 675.00 | 1 857 324.00 | | 1 543 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 062.00 | | | 335 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422.00 | 4 156.00 | | 6 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 785.00 | 128 088.00 | | 290 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 363.00 | -123 931.00 | | -284 363.00 |