| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 439.00 | 1 092.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531.00 | 1 439.00 | 1 092.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 480.00 | 3 232.00 | 151 248.00 | 154 480.00 |
BZ Autres créances | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CF Disponibilités | 322 431.00 | | 322 431.00 | 322 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 222.00 | 3 232.00 | 532 991.00 | 536 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 084.00 | 4 671.00 | 539 413.00 | 544 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 46 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 930.00 | 55 591.00 | | 57 930.00 |
DL TOTAL (I) | 63 430.00 | 107 776.00 | | 63 430.00 |
DP Provisions pour risques | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 057.00 | 239 830.00 | | 243 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 669.00 | 294.00 | | 101 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | 5 650.00 | | 61 082.00 |
EA Autres dettes | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 652.00 | 245 774.00 | | 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 413.00 | 353 551.00 | | 539 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 659.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 659.00 | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 652.00 | 470 652.00 | | 470 652.00 |