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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 117.00 | -1 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 23 113.00 | 46 021.00 | 69 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 134.00 | 24 231.00 | 44 904.00 | 69 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 602.00 | | 738 602.00 | 738 602.00 |
BZ Autres créances | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
CF Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 816.00 | | 919 816.00 | 919 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 950.00 | 24 231.00 | 964 720.00 | 988 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 875.00 | 589.00 | | 9 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 544.00 | 659 286.00 | | 421 544.00 |
DL TOTAL (I) | 432 519.00 | 660 975.00 | | 432 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 622.00 | 153 743.00 | | 331 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 578.00 | 262 267.00 | | 200 578.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 200.00 | 416 161.00 | | 532 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 720.00 | 1 077 137.00 | | 964 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 200.00 | 416 161.00 | | 532 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 69 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 69 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 15 492.00 | 1 246.00 | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 15 492.00 | 1 246.00 | 9 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 622.00 | 331 622.00 | | 331 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
UX Autres créances clients | 738 602.00 | 738 602.00 | | 738 602.00 |
VB T. V. A. | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 354.00 | 869 354.00 | | 869 354.00 |
VW T.V.A. | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 200.00 | 532 200.00 | | 532 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 6 866.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 260.00 | 504 679.00 | | 276 260.00 |
ST Autres comptes | 58 292.00 | 68 905.00 | | 58 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 398.00 | 19 671.00 | | 25 398.00 |
YT Sous‐traitance | 753 438.00 | 1 219 960.00 | | 753 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | 5 255.00 | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 579.00 | 12 121.00 | | 11 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 640.00 | 456 659.00 | | 325 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 443.00 | 161 593.00 | | 130 443.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 388.00 | 1 813 215.00 | | 1 113 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |