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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 48.00 | 1 699.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 438.00 | 12 839.00 | 43 599.00 | 56 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 2 116.00 | 7 889.00 | 10 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 300.00 | 18 502.00 | 794 797.00 | 813 300.00 |
BN En cours de production de biens | 596 548.00 | | 596 548.00 | 596 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 829.00 | | 541 829.00 | 541 829.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 525.00 | | 1 322 525.00 | 1 322 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 825.00 | 18 502.00 | 2 117 323.00 | 2 135 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 601.00 | | | -843 601.00 |
DL TOTAL (I) | -833 601.00 | | | -833 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 864.00 | | | 668 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 361.00 | | | 1 984 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 923.00 | | | 2 950 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 323.00 | | | 2 117 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 239.00 | | | 2 645 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 687.00 | | 1 698 687.00 | 1 698 687.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 655.00 | | 1 699 655.00 | 1 699 655.00 |
FM Production stockée | | | -251 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 285.00 | | | 1 546 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 886.00 | | | 2 389 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 601.00 | | | -843 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 040 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 334.00 | 321 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 334.00 | 813 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 549 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 171.00 | 1 519 171.00 | | 1 519 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 465.00 | 321 465.00 | | 321 465.00 |
UX Autres créances clients | 541 829.00 | 541 829.00 | | 541 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 864.00 | 363 180.00 | 265 262.00 | 668 864.00 |
VI Groupe et associés | 465 190.00 | 465 190.00 | | 465 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 191.00 | 929 191.00 | | 929 191.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 923.00 | 2 645 239.00 | 265 262.00 | 2 950 923.00 |