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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 100.00 | 700.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 14 039.00 | 24 565.00 | 38 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 404.00 | 16 139.00 | 25 263.00 | 41 404.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
110 Total général Actif | 73 548.00 | 16 139.00 | 57 409.00 | 73 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 395.00 | 2 214.00 | | 7 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 636.00 | 25 337.00 | | 41 636.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 083.00 | 27 552.00 | | 49 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 331.00 | 2 204.00 | | 8 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 194.00 | -1 180.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 23 536.00 | 22 452.00 | | 23 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | | 28.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | 6 944.00 | | 9 195.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 869.00 | 30 449.00 | | 42 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 214.00 | -2 898.00 | | 6 214.00 |
280 Produits financiers | | -1.00 | | |
294 Charges financières | 1 748.00 | 1 483.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | -4 473.00 | | 4 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |